Configuración de Clientes
Ficheros …Clientes, pestaña Comerciales, pestaña superior Riesgo
- Riesgo Máx.: importe máximo pendiente que podemos asumir para el Cliente.
- Riesgo Máx. Vencido: importe máximo de cobros pendientes ya vencidos.
- Riesgo Máx. Rem. No vencido: El Riesgo Máximo Remesado No Vencido trata de contemplar y controlar el riesgo provocado por aquellos cobros pendientes que han sido remesados, marcados como cobrados, pero que todavía no se ha cumplido su fecha de vencimiento, y durante este periodo existe el riesgo de ser devuelto.
- Días de incremento al vencimiento: configurar los días adicionales al vencimiento durante los cuales sigue existiendo el riesgo de ser devuelto el cobro.
Sólo afecta al Riesgo Efecto Remesado No Vencido. - Fecha Desde: El Riesgo del Cliente será calculado a partir de esta fecha. El importe pendiente anterior a esta fecha no lo tendrá en cuenta.
- Riesgo asegurado: La marca de riesgo asegurado es meramente informativa, para saber si tenemos el riesgo del cliente asegurado con alguna empresa aseguradora de riesgos. Utilizado como filtro en Listado de Facturas a Cliente
- Total/es Pendiente/s: Nos indica la cantidad pendiente del Cliente (Depende de los documentos incluidos en la configuración del programa)
- Bloquear Ventas: Al tener marcada esta opción y el “Total Pendiente” supera cualquiera de los tipos de riesgo arriba mencionados, el programa bloqueará la venta para este Cliente.
Opciones:
- Cómputo de Pedidos: Esta opción permite ajustar de manera individual para cada cliente la configuración del Cómputo de Pedidos:
- Configuración general: aplicará la configuración establecida en la configuración del cómputo del riesgo general en Configuración de Bloqueo de Documentos de Venta.
- No Computar Pedidos: para este cliente, los pedidos de venta no computarán en el riesgo.
- Pedidos No Albaranados: para este cliente, los pedidos no albaranados computarán en el riesgo.
- Pedidos No Albaranados y Aceptados: para este cliente, sólo los pedidos no albaranados y Aceptados computarán en el riesgo.
Al Editar este Cliente, aparecerá el mensaje si supera el Máximo el Cliente:
- En la pestaña Riesgo Condicional puede realizar la misma configuración, con los mismos parámetros, pero por delegación y serie de documento:
- En la pestaña Bloqueo se puede configurar un bloqueo total de ventas al cliente, independientemente del riesgo o importe pendiente existente. Este bloqueo se puede configurar por tipo de documento y se puede indicar un mensaje que se mostrará cuando se intente realizar una venta al cliente.
- Pestaña Bloqueo Efectos Pendientes
La configuración de Bloqueo de Efectos Pendientes por Días permite avisar o bloquear la creación de un documento en base a los efectos pendientes y días vencidos.
En el momento de la creación de un nuevo documento de venta se comprobará cada una de las condiciones configuradas, realizando la acción configurada para aquellas que se cumplan.
- Pestaña Desbloqueo Riesgo
Permite la creación y gestión de contraseñas temporales para el desbloqueo del riesgo del cliente.
Para más información ver manual “Riesgo Cliente. Desbloqueo Puntual”
Configuración de Bloqueo de Documentos de Venta
Puede configurar en que documentos de venta se aplicará le Bloqueo. Vaya a Ficheros… Otros… Configuración del Programa, botón Opciones y pestaña Ventas:
Es posible configurar una contraseña general de desbloqueo y los documentos de venta sobre los que se aplicará el bloqueo de ventas en aquellos clientes configurados: Pedidos, Albaranes y Facturas.
También se puede configurar las diferenes opciones de cómputo que se aplicarán para calcular el riesgo del cliente:
- Computar Pedidos no albaranados
- Computar Pedidos no albaranados y Aceptados. Esta opción en particular, es posible configurarla de manera individual para cada cliente, como se ha visto en la Configuración de Clientes.
- Computar Albaranes no facturados
- Computar Efectos Remesados No Vencidos
- Descontar Entregas a cuenta
Además de las siguientes opciones:
- Control de riesgo operaciones sobre líneas: El control de riesgo por cliente se verifica al crear un documento y al modificarlo (si ha aumentado su importe). Con esta opción también se controla el riesgo máximo cuando se ha operado sobre las líneas, aunque no aumente el importe del documento.
- Obtener el Riesgo Máximo de ‘Libra’. Conexión a Libra para obtener el riesgo del cliente
- Pedidos. Mostrar aviso Riesgo Máximo: Cuando está activado el Riesgo Máximo en Pedidos de Ventas y al crear o grabar un pedido se detecta que el cliente ha superado el riesgo máximo, aunque el cliente no tenga las ventas bloqueadas, se mostrará un aviso para informar del estado del riesgo máximo.
Al seleccionar el Cliente en los documentos de pedidos, albaranes y facturas, se mostrará el mensaje si supera el Máximo el Cliente y solicitará la contraseña para continuar la venta:
En esta pantalla, además se muestra información detallada sobre el riesgo asegurado, detalle del riesgo y riesgo por delegación y serie.
Además, independientemente de si el cliente ha superado el riesgo máximo, en el momento de la creación del documento de venta se puede consultar su riesgo utilizando el botón Riesgo Cliente:
Informes de Riesgo
Desde Ventas… Listados e Informes… Listado de Riesgo Consumido:
Tipo de Listado: Riesgo de Efecto
Muestra el riesgo actual de los clientes
NOTA: Los clientes que aparecen en el listado son sólo los que tienen Efectos Pendientes. No tiene en cuenta los Albaranes NO Facturados del Cliente.
Tipo de Listado: Riesgo Global
Muestra el riesgo actual del cliente junto con la configuración de riesgo máximo de cada cliente
Informes de Facturas (Riesgo Asegurado)
Cuando un Cliente tiene el riesgo asegurado, se debe informar a la aseguradora cada cierto tiempo (semanal, quincenal, mensual) del detalle de facturas emitidas a dicho cliente. Debemos ir a Ventas… Listados e Informes… Listado de Facturas: marque la casilla “Incluir sólo clientes con Riesgo Asegurado”: