Remesas de Descuento - Desvalorización de Efectos

Remesa de Descuento

Creación de una remesa de descuento

Ventas… Control de Cobro… Generar Remesa 

En la pantalla de generación de remesas, indicamos los filtros necesarios para localizar los efectos a incluir en la remesa de descuento.

En los datos de la remesa se indicará la cuenta de cobro y “Tipo Gestión: Descuento”.

Tras seleccionar el efecto o efectos a incluir, al hacer clic sobre el botón Aceptar se creará la remesa de descuento.

Automáticamente se abrirá la remesa creada:

A continuación, en Utilidades…Enlace con contabilidad, accedemos al botón [Configuración] y dentro de la pestaña [Opciones] hay que activar la opción “Contabilizar Remesas de Descuento a Cuenta de Efectos Descontados”, que estará disponible si el formato para su programa contable lo permite.

Desvalorización de Efectos Descontados 

Según va llegando la fecha de vencimiento de los efectos incluidos en una remesa de descuento, debemos generar la desvalorización del riesgo de estos efectos. En este momento se marcarán como cobrados y se reducirá el riesgo.

Desvalorización

Utilidades… Enlace con Contabilidad… pestaña “Desvalorización de Efectos”

En esta pantalla aparecerán todos los efectos descontados y vencidos.

Simplemente hay que aplicar los filtros deseados y hacer clic sobre el botón “Desvalorizar”. Responder “Sí”:

 El efecto desaparecerá de la rejilla y se marcará como cobrado y desvalorizado.

Enlace con Contabilidad

Configuración Cuenta para Cobros

Ficheros… Formas de Pago… Cuentas para Cobros 

En la cuenta para cobros, hay que configurar la cuenta de efectos descontados:

Configuración Enlace Contable

Utilidades… Enlace con Contabilidad -> Configuración 

En la configuración de cuentas del enlace contable, hay que configurar la cuenta de efectos descontados de los clientes.

Esta configuración se puede realizar de diferentes maneras:

• General: se indicará una cuenta de efectos descontados general para todos los clientes
• Por cliente: se indicará un prefijo al cual se concatenará el código de cliente hasta completar los dígitos de subcuenta.

Ejemplo:

Prefijo: 4311

Cliente: 00010

Cuenta efectos descontados de cliente: 43110010

• Ficha Cliente: La obtendrá del campo “Cuenta Descontados” de la ficha de cada cliente.

Enlace contable Remesas de Descuento

Utilidades… Enlace con Contabilidad

Seleccionar la opción “Incluir Remesas Descuento”:

Asiento contable

Enlace contable Desvalorización de Efectos

Utilidades… Enlace con Contabilidad 

Seleccionar la opción “Incluir Cobros Desvalorización”

Asiento contable